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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 032.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 031.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | | | 11 499.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 479.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 849.00 | |
BT Marchandises | | | 221 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 153 146.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 226.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 600 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 672 033.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
DH Report à nouveau | | 67 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 700.00 | 18 756.00 | | 52 700.00 |
DL TOTAL (I) | 135 714.00 | 97 014.00 | | 135 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 079.00 | 271 501.00 | | 227 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 121.00 | 31 708.00 | | 46 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 433.00 | 150 036.00 | | 210 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 325.00 | 25 740.00 | | 51 325.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 6 203.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 319.00 | 485 187.00 | | 536 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 033.00 | 582 201.00 | | 672 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 315.00 | 358 108.00 | | 370 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 079.00 | 10 356.00 | | 143 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 351.00 | 145 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 45 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151.00 | 87 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 986.00 | 4 650.00 | | 46 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 481.00 | 5 679.00 | | 83 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 612.00 | 27.00 | | 12 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 124.00 | 12 134.00 | 1 021.00 | 62 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 778.00 | 2 596.00 | | 13 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 346.00 | 9 538.00 | 1 021.00 | 48 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 433.00 | 210 433.00 | | 210 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
UX Autres créances clients | 151 984.00 | 151 984.00 | | 151 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 079.00 | 61 075.00 | 166 004.00 | 227 079.00 |
VI Groupe et associés | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 677.00 | 203 039.00 | 12 639.00 | 215 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 319.00 | 370 315.00 | 166 004.00 | 536 319.00 |