| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 075.00 | 67 499.00 | 1 576.00 | 69 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409 637.00 | 2 228 293.00 | 181 343.00 | 2 409 637.00 |
BF Prêts | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 329.00 | 2 295 793.00 | 242 536.00 | 2 538 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 758.00 | | 1 106 758.00 | 1 106 758.00 |
BZ Autres créances | 4 652 779.00 | | 4 652 779.00 | 4 652 779.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801 788.00 | | 5 801 788.00 | 5 801 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 118.00 | 2 295 793.00 | 6 044 325.00 | 8 340 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 439 382.00 | 1 439 382.00 | | 1 439 382.00 |
DH Report à nouveau | -148 524.00 | -254 154.00 | | -148 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 365.00 | 105 629.00 | | 1 184 365.00 |
DK Provisions réglementées | | 3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 585 223.00 | 1 400 861.00 | | 2 585 223.00 |
DP Provisions pour risques | 20 863.00 | 355 123.00 | | 20 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 863.00 | 355 123.00 | | 20 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 423.00 | 525 385.00 | | 461 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952 720.00 | 3 071 769.00 | | 2 952 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 834.00 | 22 630.00 | | 13 834.00 |
EA Autres dettes | 10 259.00 | 58 377.00 | | 10 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 238.00 | 3 688 634.00 | | 3 438 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 325.00 | 5 444 618.00 | | 6 044 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 238.00 | 3 688 634.00 | | 3 438 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 791 781.00 | | 13 791 781.00 | 13 791 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 791 781.00 | | 13 791 781.00 | 13 791 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 168 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 974 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 451.00 | |
GE Autres charges | | | 29 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 913 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 233 666.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 043.00 | | | 325 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 043.00 | | | 325 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 370.00 | 3.00 | | 324 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 370.00 | 325 045.00 | | 324 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | -325 045.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 495 774.00 | 12 736 636.00 | | 14 495 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 311 409.00 | 12 631 006.00 | | 13 311 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 365.00 | 105 629.00 | | 1 184 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 395.00 | | 28 602.00 | 2 510 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 59 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 2 538 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 036.00 | | 28 602.00 | 2 381 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 543.00 | 74 251.00 | | 2 221 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 243.00 | 1 256.00 | | 66 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 299.00 | 72 995.00 | | 2 155 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 123.00 | 11 452.00 | 345 712.00 | 355 123.00 |
6T Sur comptes clients | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 332.00 | 11 452.00 | 377 921.00 | 387 332.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 452.00 | 52 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 424.00 | 461 424.00 | | 461 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563 313.00 | 1 563 313.00 | | 1 563 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 996.00 | 994 996.00 | | 994 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UP Prêts | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 759.00 | 1 106 759.00 | | 1 106 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 4 429 671.00 | 4 429 671.00 | | 4 429 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VP Divers | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 851.00 | 203 851.00 | | 203 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 861 193.00 | 5 861 193.00 | | 5 861 193.00 |
VW T.V.A. | 190 560.00 | 190 560.00 | | 190 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 239.00 | 3 438 239.00 | | 3 438 239.00 |