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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 335.00 | 27 455.00 | 880.00 | 28 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 440.00 | 349 507.00 | 62 932.00 | 412 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 317.00 | 42 990.00 | 24 327.00 | 67 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 096.00 | 419 952.00 | 148 145.00 | 568 096.00 |
BN En cours de production de biens | 63 294.00 | | 63 294.00 | 63 294.00 |
BT Marchandises | 464 725.00 | 18 372.00 | 446 353.00 | 464 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 850.00 | | 201 850.00 | 201 850.00 |
BZ Autres créances | 91 713.00 | | 91 713.00 | 91 713.00 |
CF Disponibilités | 5 087 623.00 | | 5 087 623.00 | 5 087 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 916 927.00 | 18 372.00 | 5 898 555.00 | 5 916 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 729.00 | 438 324.00 | 6 073 406.00 | 6 511 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 905 748.00 | 905 748.00 | | 905 748.00 |
DH Report à nouveau | 808 979.00 | 876 149.00 | | 808 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 833.00 | -67 170.00 | | 500 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 560.00 | 2 161 726.00 | | 2 662 560.00 |
DP Provisions pour risques | 587 683.00 | 496 937.00 | | 587 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 683.00 | 496 937.00 | | 587 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 425.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 139.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235 964.00 | 359 435.00 | | 1 235 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 422.00 | 640 433.00 | | 762 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 369.00 | 78 259.00 | | 128 369.00 |
EA Autres dettes | 28 496.00 | 98 523.00 | | 28 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 926.00 | 67 686.00 | | 660 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 882.00 | 1 341 900.00 | | 2 816 882.00 |
ED (V) | 6 281.00 | 30 264.00 | | 6 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 406.00 | 4 030 827.00 | | 6 073 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 252 222.00 | 8 252 222.00 | |
FG Production vendue services | | 36 513.00 | 36 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 288 735.00 | 8 288 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 459 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 943 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 977.00 | |
GE Autres charges | | | 687 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 226 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 385 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 64 110.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 190.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 250.00 | 190.00 | | 29 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | 63 920.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 071.00 | -80 000.00 | | 24 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 884 409.00 | 6 298 282.00 | | 8 884 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 576.00 | 6 365 452.00 | | 8 383 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 833.00 | -67 170.00 | | 500 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 938.00 | | 133 470.00 | 479 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 31 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 311.00 | 568 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 931.00 | 508 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 750.00 | | 118 470.00 | 434 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 853.00 | | 15 000.00 | 16 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 823.00 | 61 129.00 | | 358 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 982.00 | 473.00 | | 26 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 841.00 | 60 656.00 | | 331 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 937.00 | 177 683.00 | 86 937.00 | 496 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 674.00 | 18 372.00 | 6 674.00 | 6 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 674.00 | 18 372.00 | 6 674.00 | 6 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 610.00 | 196 055.00 | 93 611.00 | 503 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 349.00 | 86 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 706.00 | 7 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 422.00 | 762 422.00 | | 762 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 926.00 | 660 926.00 | | 660 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
UX Autres créances clients | 201 850.00 | 201 850.00 | | 201 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 108.00 | 300 285.00 | 29 823.00 | 330 108.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 918.00 | 1 580 918.00 | | 1 580 918.00 |