| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934.00 | 5 684.00 | 2 250.00 | 7 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 302.00 | 16 723.00 | 12 579.00 | 29 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 773.00 | 27 944.00 | 14 829.00 | 42 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 876.00 | | 101 876.00 | 101 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 207.00 | 15 739.00 | 441 468.00 | 457 207.00 |
BZ Autres créances | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CF Disponibilités | 105 775.00 | | 105 775.00 | 105 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 531.00 | 15 739.00 | 691 791.00 | 707 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 304.00 | 43 684.00 | 706 620.00 | 750 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 242.00 | 94 797.00 | | 105 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 998.00 | 10 446.00 | | 40 998.00 |
DL TOTAL (I) | 179 240.00 | 138 242.00 | | 179 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 189.00 | 132 633.00 | | 107 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 2 627.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 574.00 | 112 162.00 | | 203 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 526.00 | 71 254.00 | | 167 526.00 |
EA Autres dettes | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 380.00 | 318 676.00 | | 527 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 620.00 | 456 919.00 | | 706 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 629.00 | 282 303.00 | | 452 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 534.00 | | 3 239.00 | 39 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 997.00 | | 3 239.00 | 33 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 061.00 | 5 883.00 | | 22 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 524.00 | 5 883.00 | | 16 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 574.00 | 203 574.00 | | 203 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
UX Autres créances clients | 419 433.00 | 419 433.00 | | 419 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VB T. V. A. | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 189.00 | 32 438.00 | 74 751.00 | 107 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 331.00 | 497 331.00 | | 497 331.00 |
VW T.V.A. | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 380.00 | 452 629.00 | 74 751.00 | 527 380.00 |