| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 482.00 | 243 122.00 | 48 361.00 | 291 482.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 661.00 | 243 122.00 | 48 540.00 | 291 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
072 Créances – Autres | 50 885.00 | 8 316.00 | 42 569.00 | 50 885.00 |
084 Disponibilités | 686 615.00 | | 686 615.00 | 686 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 834 757.00 | 8 316.00 | 826 440.00 | 834 757.00 |
110 Total général Actif | 1 126 418.00 | 251 438.00 | 874 980.00 | 1 126 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 510 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 095.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 555.00 | |