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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | 893 743.00 | 569 285.00 | 324 458.00 | 893 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 744.00 | 264 317.00 | 21 427.00 | 285 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 345.00 | 259 392.00 | 274 954.00 | 534 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 511.00 | 1 217 688.00 | 711 822.00 | 1 929 511.00 |
BT Marchandises | 2 399 868.00 | 83 422.00 | 2 316 446.00 | 2 399 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 586.00 | 17 689.00 | 1 596 897.00 | 1 614 586.00 |
BZ Autres créances | 2 652 358.00 | | 2 652 358.00 | 2 652 358.00 |
CF Disponibilités | 371 124.00 | | 371 124.00 | 371 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 086 396.00 | 101 111.00 | 6 985 285.00 | 7 086 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 907.00 | 1 318 799.00 | 7 697 108.00 | 9 015 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 119 462.00 | | | 2 119 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 340.00 | | | 296 340.00 |
DK Provisions réglementées | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 309.00 | | | 2 648 309.00 |
DP Provisions pour risques | 147 460.00 | | | 147 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 460.00 | | | 147 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 055.00 | | | 112 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 355.00 | | | 3 135 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 668.00 | | | 477 668.00 |
EA Autres dettes | 572 453.00 | | | 572 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 339.00 | | | 4 901 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 108.00 | | | 7 697 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 339.00 | | | 4 901 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 470 072.00 | | 15 470 072.00 | 15 470 072.00 |
FG Production vendue services | 2 145 758.00 | | 2 145 758.00 | 2 145 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 615 830.00 | | 17 615 830.00 | 17 615 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 121 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 730 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 006 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 460.00 | |
GE Autres charges | | | 27 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 778 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 157.00 | | | 128 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 157.00 | | | 159 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 142.00 | | | 181 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 319 289.00 | | | 18 319 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 022 949.00 | | | 18 022 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 340.00 | | | 296 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 002.00 | 75 893.00 | | 2 056 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 384.00 | 1 929 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 384.00 | 1 713 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 409.00 | 74 807.00 | | 1 841 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 898.00 | 1 086.00 | | 89 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 466.00 | 129 822.00 | 141 600.00 | 1 129 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 771.00 | 129 822.00 | 141 600.00 | 1 104 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 382.00 | 4 532.00 | 8 407.00 | 71 382.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 210.00 | 147 460.00 | 265 210.00 | 265 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 575.00 | 83 422.00 | 65 575.00 | 65 575.00 |
6T Sur comptes clients | 56 001.00 | 8 028.00 | 46 341.00 | 56 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 576.00 | 91 450.00 | 111 916.00 | 221 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 169.00 | 243 442.00 | 385 533.00 | 558 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 910.00 | 377 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 532.00 | 8 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 355.00 | 3 135 355.00 | | 3 135 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 636.00 | 160 636.00 | | 160 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 329.00 | 152 329.00 | | 152 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 453.00 | 572 453.00 | | 572 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 586.00 | 1 614 586.00 | | 1 614 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 807 985.00 | 1 807 985.00 | | 1 807 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VP Divers | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 744.00 | 637 744.00 | | 637 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 388.00 | 4 315 405.00 | 90 984.00 | 4 406 388.00 |
VW T.V.A. | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 339.00 | 4 901 339.00 | | 4 901 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |