| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 826.00 | 53 172.00 | 37 653.00 | 90 826.00 |
040 Immobilisations financières | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 471.00 | 53 172.00 | 77 299.00 | 130 471.00 |
072 Créances – Autres | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 113 902.00 | | 113 902.00 | 113 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
110 Total général Actif | 253 481.00 | 53 172.00 | 200 309.00 | 253 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 442 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -864.00 | | | -864.00 |
242 Autres charges externes. | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
262 Autres charges | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 334.00 | | | -65 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 443 961.00 | | | 443 961.00 |
294 Charges financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301 626.00 | | | 301 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 295 218.00 | | | 295 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 110.00 | | | 450 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 351 443.00 | | | 351 443.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 301 583.00 | | | 301 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 442 801.00 | | | 442 801.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 113 583.00 | | | 113 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 160.00 | | | 1 160.00 |