| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 791.00 | 87 221.00 | 33 570.00 | 120 791.00 |
BF Prêts | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 579.00 | 91 727.00 | 62 852.00 | 154 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 890.00 | 6 118.00 | 158 772.00 | 164 890.00 |
BZ Autres créances | 330 773.00 | | 330 773.00 | 330 773.00 |
CF Disponibilités | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 600.00 | 6 118.00 | 548 482.00 | 554 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 179.00 | 97 845.00 | 611 334.00 | 709 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 283 898.00 | 286 500.00 | | 283 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826.00 | -2 602.00 | | -826.00 |
DL TOTAL (I) | 284 172.00 | 284 998.00 | | 284 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 458.00 | 17 295.00 | | 17 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 886.00 | 135 967.00 | | 141 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 318.00 | 150 321.00 | | 141 318.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | 36 663.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 161.00 | 340 246.00 | | 327 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 334.00 | 625 245.00 | | 611 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 161.00 | 340 246.00 | | 327 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 874.00 | | 506 874.00 | 506 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 874.00 | | 506 874.00 | 506 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 439.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 439.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | -439.00 | | -1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 269.00 | 480 507.00 | | 566 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 095.00 | 483 109.00 | | 567 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826.00 | -2 602.00 | | -826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 321.00 | 8 813.00 | | 33 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 879.00 | | 2 700.00 | 151 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 597.00 | | 2 700.00 | 122 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 965.00 | 6 762.00 | | 84 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 965.00 | 6 762.00 | | 84 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UP Prêts | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
VC Groupe et associés | 271 861.00 | | | 271 861.00 |
VI Groupe et associés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VP Divers | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 972.00 | 515 972.00 | | 515 972.00 |
VW T.V.A. | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 161.00 | 327 161.00 | | 327 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 972.00 | 9 373.00 | | 6 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 411.00 | 11 851.00 | | 91 411.00 |
ST Autres comptes | 120 660.00 | 108 826.00 | | 120 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 890.00 | 24 012.00 | | 22 890.00 |
YT Sous‐traitance | 33 232.00 | 67 210.00 | | 33 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 250.00 | 10 500.00 | | 5 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 633.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 2 547.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 527.00 | 11 920.00 | | 8 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 763.00 | 77 336.00 | | 96 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 637.00 | 32 508.00 | | 24 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 443.00 | 231 032.00 | | 273 443.00 |