| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 296.00 | 23 170.00 | 126.00 | 23 296.00 |
AN Terrains | 4 982 197.00 | | 4 982 197.00 | 4 982 197.00 |
AP Constructions | 955 399.00 | 340 878.00 | 614 521.00 | 955 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 305.00 | 1 823 491.00 | 185 813.00 | 2 009 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 458.00 | 498 295.00 | 66 163.00 | 564 458.00 |
AX Avances et acomptes | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 549 591.00 | 2 685 833.00 | 5 863 758.00 | 8 549 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
BN En cours de production de biens | 117 453.00 | | 117 453.00 | 117 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 788 729.00 | 246 970.00 | 3 541 759.00 | 3 788 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 823.00 | 30 285.00 | 1 467 539.00 | 1 497 823.00 |
BZ Autres créances | 13 071 156.00 | | 13 071 156.00 | 13 071 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 970.00 | 4 201.00 | 6 769.00 | 10 970.00 |
CF Disponibilités | 1 795 230.00 | | 1 795 230.00 | 1 795 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 346 103.00 | 281 456.00 | 20 064 647.00 | 20 346 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 895 695.00 | 2 967 290.00 | 25 928 405.00 | 28 895 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 986 048.00 | 6 986 048.00 | | 6 986 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 11 144 153.00 | 8 950 806.00 | | 11 144 153.00 |
DH Report à nouveau | 562 480.00 | 562 480.00 | | 562 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 148.00 | 2 193 347.00 | | 2 132 148.00 |
DL TOTAL (I) | 20 851 009.00 | 18 718 861.00 | | 20 851 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 009.00 | 2 023 725.00 | | 1 763 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 111.00 | 187 065.00 | | 189 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087 595.00 | 336 880.00 | | 1 087 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 185.00 | 2 087 936.00 | | 1 818 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 773.00 | 104 548.00 | | 4 773.00 |
EA Autres dettes | 214 722.00 | 161 506.00 | | 214 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 396.00 | 4 901 659.00 | | 5 077 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 928 405.00 | 23 620 520.00 | | 25 928 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 111.00 | | | 189 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 528 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 528 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -440 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 399 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 487 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 826 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 865 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580.00 | 19 157.00 | | 10 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 1 773.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 045.00 | 17 383.00 | | 9 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 152.00 | 840 780.00 | | 742 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 336.00 | 7 904 915.00 | | 7 561 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 188.00 | 5 711 568.00 | | 5 429 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 147.00 | 2 193 347.00 | | 2 132 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 475 585.00 | | 98 042.00 | 8 475 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 034.00 | 8 549 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 034.00 | 8 522 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 982.00 | | 314.00 | 22 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 448 648.00 | | 97 623.00 | 8 448 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | 105.00 | 3 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 023.00 | 182 211.00 | 6 399.00 | 2 510 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 982.00 | 188.00 | | 22 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 041.00 | 182 023.00 | 6 399.00 | 2 487 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 003.00 | 1 778 003.00 | | 1 778 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 833.00 | 403 833.00 | | 403 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 823.00 | 1 497 823.00 | | 1 497 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 681.00 | 251 767.00 | 850 536.00 | 1 762 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 639.00 | | | 260 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 071 156.00 | 13 071 156.00 | | 13 071 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 576 737.00 | 14 576 192.00 | 545.00 | 14 576 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 801.00 | 2 478 887.00 | 850 536.00 | 3 989 801.00 |