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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 624.00 | 22.00 | 8 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 948.00 | 56 141.00 | 38 807.00 | 94 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 944.00 | 116 690.00 | 75 253.00 | 191 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 927.00 | 182 955.00 | 122 972.00 | 305 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 580.00 | | 1 322 580.00 | 1 322 580.00 |
BZ Autres créances | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CF Disponibilités | 637 884.00 | | 637 884.00 | 637 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 655.00 | | 1 963 655.00 | 1 963 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 583.00 | 182 955.00 | 2 086 628.00 | 2 269 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 416.00 | | | 339 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
DL TOTAL (I) | 432 062.00 | | | 432 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 268.00 | | | 274 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 447.00 | | | 1 324 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 566.00 | | | 1 654 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 628.00 | | | 2 086 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 939.00 | | | 1 623 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 974.00 | | 49 248.00 | 257 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 294.00 | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 305 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 705.00 | | 440.00 | 9 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 085.00 | | 44 808.00 | 242 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | 4 000.00 | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 414.00 | 33 542.00 | 182 955.00 | 149 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 705.00 | 418.00 | 10 123.00 | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 709.00 | 33 124.00 | 172 832.00 | 139 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 268.00 | 274 268.00 | | 274 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 447.00 | 1 324 447.00 | | 1 324 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 580.00 | 1 322 580.00 | | 1 322 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 238.00 | 16 611.00 | 30 627.00 | 47 238.00 |
VI Groupe et associés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 661.00 | 1 325 771.00 | 8 890.00 | 1 334 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 566.00 | 1 623 940.00 | 30 627.00 | 1 654 566.00 |