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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 245 896.00 | 10 627 399.00 | 5 618 498.00 | 16 245 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 913.00 | | 300 913.00 | 300 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 546 809.00 | 10 627 399.00 | 5 919 411.00 | 16 546 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 604.00 | 47 002.00 | 138 602.00 | 185 604.00 |
BZ Autres créances | 4 529 808.00 | | 4 529 808.00 | 4 529 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 862.00 | 47 002.00 | 4 733 860.00 | 4 780 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 327 671.00 | 10 674 401.00 | 10 653 270.00 | 21 327 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990 145.00 | 3 990 145.00 | | 3 990 145.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -372 799.00 | -2 055 289.00 | | -372 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 017.00 | 1 682 490.00 | | 1 632 017.00 |
DK Provisions réglementées | 5 052 683.00 | 5 783 485.00 | | 5 052 683.00 |
DL TOTAL (I) | 10 302 046.00 | 9 400 831.00 | | 10 302 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 301.00 | 168 377.00 | | 53 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 253.00 | 42 555.00 | | 30 253.00 |
EA Autres dettes | 17 670.00 | 30 990.00 | | 17 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 225.00 | 241 921.00 | | 101 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 653 270.00 | 9 892 752.00 | | 10 653 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090 383.00 | | 2 090 383.00 | 2 090 383.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 383.00 | | 2 090 383.00 | 2 090 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 104.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 684.00 | 150 000.00 | | 137 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 802.00 | 730 802.00 | | 730 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 486.00 | 880 802.00 | | 868 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868 486.00 | 880 802.00 | | 868 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 533.00 | 111 103.00 | | 96 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 197.00 | 3 314 965.00 | | 3 141 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 180.00 | 1 632 475.00 | | 1 509 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 017.00 | 1 682 490.00 | | 1 632 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 499 923.00 | | 46 886.00 | 16 499 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 546 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 245 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 245 896.00 | | | 16 245 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 027.00 | | 46 886.00 | 254 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 813 295.00 | 814 104.00 | | 9 813 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 813 295.00 | 814 104.00 | | 9 813 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 783 485.00 | | 730 802.00 | 5 783 485.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 080 487.00 | | 730 802.00 | 6 080 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 730 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 913.00 | | 300 913.00 | 300 913.00 |
UX Autres créances clients | 138 602.00 | 138 602.00 | | 138 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VB T. V. A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VC Groupe et associés | 4 498 212.00 | 4 498 212.00 | | 4 498 212.00 |
VI Groupe et associés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 775.00 | 4 780 862.00 | 300 913.00 | 5 081 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 225.00 | 101 225.00 | | 101 225.00 |