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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 302 704.00 | 10 407 615.00 | 5 895 089.00 | 16 302 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 249.00 | | 334 249.00 | 334 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 636 952.00 | 10 407 615.00 | 6 229 338.00 | 16 636 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
BZ Autres créances | 3 619 236.00 | | 3 619 236.00 | 3 619 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 738.00 | | 3 736 738.00 | 3 736 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 373 691.00 | 10 407 615.00 | 9 966 076.00 | 20 373 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 303 255.00 | 5 303 255.00 | | 5 303 255.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 300 804.00 | -3 756 910.00 | | -2 300 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 922.00 | 1 456 106.00 | | 1 238 922.00 |
DK Provisions réglementées | 5 250 782.00 | 5 977 255.00 | | 5 250 782.00 |
DL TOTAL (I) | 9 492 155.00 | 8 979 706.00 | | 9 492 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | 9 943.00 | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 058.00 | 56 876.00 | | 134 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 431.00 | 43 725.00 | | 30 431.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 920.00 | 115 056.00 | | 173 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 966 076.00 | 9 394 762.00 | | 9 966 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 027 230.00 | | 2 027 230.00 | 2 027 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 230.00 | | 2 027 230.00 | 2 027 230.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 726 473.00 | 726 473.00 | | 726 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 473.00 | 726 473.00 | | 726 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726 473.00 | 726 473.00 | | 726 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 493.00 | 74 250.00 | | 36 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 705.00 | 3 106 958.00 | | 2 753 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 783.00 | 1 650 852.00 | | 1 514 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 922.00 | 1 456 106.00 | | 1 238 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 607 536.00 | | 29 417.00 | 16 607 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 636 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 302 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 302 704.00 | | | 16 302 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 832.00 | | 29 417.00 | 304 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 591 953.00 | 815 662.00 | | 9 591 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 591 953.00 | 815 662.00 | | 9 591 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 977 255.00 | | 726 473.00 | 5 977 255.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 277 255.00 | | 726 473.00 | 6 277 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 726 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 058.00 | 134 058.00 | | 134 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 249.00 | | 334 249.00 | 334 249.00 |
UX Autres créances clients | 105 869.00 | 105 869.00 | | 105 869.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VC Groupe et associés | 3 594 984.00 | 3 594 984.00 | | 3 594 984.00 |
VI Groupe et associés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 987.00 | 3 736 738.00 | 334 249.00 | 4 070 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 920.00 | 173 920.00 | | 173 920.00 |