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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
BF Prêts | 2 230 530.00 | | 2 230 530.00 | 2 230 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 690.00 | 7 610.00 | 2 231 079.00 | 2 238 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 090.00 | | 260 090.00 | 260 090.00 |
BZ Autres créances | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
CF Disponibilités | 461 459.00 | | 461 459.00 | 461 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 166.00 | | 841 166.00 | 841 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 856.00 | 7 610.00 | 3 072 246.00 | 3 079 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
DH Report à nouveau | 80 052.00 | 5 605.00 | | 80 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 831.00 | 74 447.00 | | 159 831.00 |
DL TOTAL (I) | 293 873.00 | 135 052.00 | | 293 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 361 296.00 | | | 2 361 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 400.00 | 331 144.00 | | 289 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 765.00 | 181 013.00 | | 125 765.00 |
EA Autres dettes | | 2 503 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 776 461.00 | 3 016 067.00 | | 2 776 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 246.00 | 3 151 119.00 | | 3 072 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 316.00 | 2 895 223.00 | 2 921 539.00 | 26 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 316.00 | 2 895 223.00 | 2 921 539.00 | 26 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 109.00 | 42 638.00 | | 82 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 482.00 | 3 031 783.00 | | 3 006 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 651.00 | 2 957 336.00 | | 2 846 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 831.00 | 74 447.00 | | 159 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |