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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 096.00 | 33 098.00 | 8 998.00 | 42 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 243.00 | 40 245.00 | 8 998.00 | 49 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 753.00 | 40 245.00 | 15 508.00 | 55 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DH Report à nouveau | | -434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646.00 | 3 633.00 | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725.00 | 4 079.00 | | 4 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087.00 | 5 080.00 | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 992.00 | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 105.00 | 3 346.00 | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 783.00 | 9 418.00 | | 10 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 508.00 | 13 497.00 | | 15 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 783.00 | 9 418.00 | | 10 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 543.00 | 24 323.00 | | 16 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 897.00 | 20 691.00 | | 15 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646.00 | 3 633.00 | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 117.00 | | 7 126.00 | 42 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 117.00 | | 7 126.00 | 40 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 692.00 | 2 553.00 | | 37 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 692.00 | 2 553.00 | | 35 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VI Groupe et associés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |