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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 555.00 | 17 546.00 | 4 009.00 | 21 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 322.00 | 49 312.00 | 4 009.00 | 53 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 173 123.00 | | 173 123.00 | 173 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 943.00 | | 224 943.00 | 224 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 265.00 | 49 312.00 | 228 953.00 | 278 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 985.00 | 78 836.00 | | 122 985.00 |
DL TOTAL (I) | 136 186.00 | 92 036.00 | | 136 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 964.00 | 39 771.00 | | 34 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 802.00 | 64 981.00 | | 57 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 766.00 | 104 752.00 | | 92 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 953.00 | 196 788.00 | | 228 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 668.00 | | 801 668.00 | 801 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 668.00 | | 801 668.00 | 801 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 342.00 | 30 659.00 | | 44 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 208.00 | 764 809.00 | | 805 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 222.00 | 685 973.00 | | 682 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 985.00 | 78 836.00 | | 122 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 396.00 | | 1 926.00 | 51 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 809.00 | | 1 926.00 | 28 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 213.00 | 1 099.00 | | 48 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 627.00 | 1 099.00 | | 25 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UX Autres créances clients | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |