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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 566.00 | 4 746.00 | 820.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 566.00 | 4 746.00 | 185 820.00 | 190 566.00 |
BP En cours de production de services | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 575.00 | 1 707.00 | 41 868.00 | 43 575.00 |
BZ Autres créances | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CF Disponibilités | 178 040.00 | | 178 040.00 | 178 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 610.00 | 1 707.00 | 235 904.00 | 237 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 176.00 | 6 452.00 | 421 724.00 | 428 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DG Autres réserves | 143 960.00 | 143 960.00 | | 143 960.00 |
DH Report à nouveau | 94 618.00 | 68 384.00 | | 94 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 201.00 | 66 234.00 | | 80 201.00 |
DL TOTAL (I) | 319 971.00 | 279 770.00 | | 319 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 495.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 517.00 | 50 075.00 | | 31 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 798.00 | 61 144.00 | | 63 798.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 1 340.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 752.00 | 113 054.00 | | 101 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 724.00 | 392 824.00 | | 421 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 752.00 | 113 054.00 | | 101 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 870.00 | | 322 870.00 | 322 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 870.00 | | 322 870.00 | 322 870.00 |
FM Production stockée | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | 12 998.00 | | 1 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 290.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 650.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 724.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 2 847.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 937.00 | 1 803.00 | | 2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 605.00 | 18 941.00 | | 26 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 318.00 | 324 003.00 | | 327 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 117.00 | 257 769.00 | | 247 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 201.00 | 66 234.00 | | 80 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 566.00 | | | 190 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365.00 | 381.00 | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | 381.00 | | 4 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 107.00 | 600.00 | | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | 600.00 | | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | 600.00 | | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VP Divers | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |