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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 741 320.00 | 9 354 894.00 | 386 426.00 | 9 741 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 896.00 | | 325 896.00 | 325 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 912.00 | 5 582.00 | 330.00 | 5 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 085 962.00 | 9 367 692.00 | 718 270.00 | 10 085 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BZ Autres créances | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 425.00 | | 167 425.00 | 167 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 253 386.00 | 9 367 692.00 | 885 694.00 | 10 253 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -115 170.00 | -205 096.00 | | -115 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 537.00 | 89 925.00 | | -5 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 800.00 | 493 295.00 | | 331 800.00 |
DK Provisions réglementées | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DL TOTAL (I) | 310 633.00 | 477 665.00 | | 310 633.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 302.00 | 448 195.00 | | 78 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | 144 430.00 | | 11 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 752.00 | 15 154.00 | | 18 752.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 6 152.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 220.00 | 79 520.00 | | 65 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 061.00 | 693 451.00 | | 175 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 694.00 | 1 571 116.00 | | 885 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 334.00 | | 120 334.00 | 120 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 334.00 | | 120 334.00 | 120 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 696.00 | |
GE Autres charges | | | 11 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | 14 000.00 | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | 14 000.00 | | 330 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 000.00 | 14 000.00 | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 000.00 | 14 000.00 | | 330 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -184 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 317.00 | 878 188.00 | | 504 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 854.00 | 788 263.00 | | 509 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 537.00 | 89 925.00 | | -5 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 108 431.00 | | 54 060.00 | 10 108 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 529.00 | 10 085 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 529.00 | 10 067 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089 764.00 | | 53 981.00 | 10 089 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539.00 | | 79.00 | 5 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 996.00 | 434 696.00 | | 8 932 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920 312.00 | 434 582.00 | | 8 920 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 684.00 | 114.00 | | 12 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VI Groupe et associés | 78 302.00 | 78 302.00 | | 78 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 155.00 | 158 538.00 | 5 618.00 | 164 155.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 461.00 | 164 461.00 | | 164 461.00 |