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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 095.00 | 3 345.00 | 5 750.00 | 9 095.00 |
040 Immobilisations financières | 1 806 388.00 | 419 100.00 | 1 387 288.00 | 1 806 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 815 483.00 | 422 445.00 | 1 393 038.00 | 1 815 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 700 479.00 | | 2 700 479.00 | 2 700 479.00 |
084 Disponibilités | 879 278.00 | | 879 278.00 | 879 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 625 496.00 | | 3 625 496.00 | 3 625 496.00 |
110 Total général Actif | 5 440 979.00 | 422 445.00 | 5 018 534.00 | 5 440 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 733 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 233 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 972 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -310 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 018 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 100.00 | 120 600.00 | | 121 100.00 |
230 Autres produits | 833.00 | 1 070.00 | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 933.00 | 121 670.00 | | 121 933.00 |
242 Autres charges externes. | 16 919.00 | 11 394.00 | | 16 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 279.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 964.00 | 34 751.00 | | 44 964.00 |
252 Charges sociales | 12 993.00 | 7 275.00 | | 12 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 183.00 | 442.00 | | 2 183.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 678.00 | 55 141.00 | | 78 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 255.00 | 66 528.00 | | 43 255.00 |
280 Produits financiers | 708 368.00 | 598 807.00 | | 708 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 317 592.00 | 1 413.00 | | 1 317 592.00 |
294 Charges financières | 242 616.00 | 183 518.00 | | 242 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593 098.00 | 3 145.00 | | 593 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 233 501.00 | 480 085.00 | | 1 233 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162 092.00 | | | 162 092.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 851 069.00 | | | 851 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 501 861.00 | | | 2 501 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 239.00 | | | 165 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 851 617.00 | | | 851 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 508 053.00 | | | 508 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 317 360.00 | | | 1 317 360.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 809 307.00 | | | 809 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 239 100.00 | | | 239 100.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 239 100.00 | | | 239 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |