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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 126.00 | 22 806.00 | 24 319.00 | 47 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 926.00 | 22 806.00 | 38 119.00 | 60 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 267.00 | 3 995.00 | 963 272.00 | 967 267.00 |
BZ Autres créances | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 182.00 | | 1 401 182.00 | 1 401 182.00 |
CF Disponibilités | 828 846.00 | | 828 846.00 | 828 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 821.00 | 3 995.00 | 3 211 826.00 | 3 215 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 748.00 | 26 801.00 | 3 249 946.00 | 3 276 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 293.00 | | | 1 539 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 240.00 | | | 669 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 982.00 | | | 2 294 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 749.00 | | | 257 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 583.00 | | | 648 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 964.00 | | | 954 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 946.00 | | | 3 249 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 964.00 | | | 954 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 073 231.00 | 27 810.00 | 4 101 041.00 | 4 073 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 231.00 | 27 810.00 | 4 101 041.00 | 4 073 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 10 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 487.00 | | | 235 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 305.00 | | | 4 110 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 064.00 | | | 3 441 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 240.00 | | | 669 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 477.00 | | 4 448.00 | 56 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 677.00 | | 4 448.00 | 42 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 559.00 | 9 247.00 | | 13 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | 9 247.00 | | 13 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 976.00 | 204 976.00 | | 204 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 842.00 | 197 842.00 | | 197 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 962 473.00 | 962 473.00 | | 962 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VI Groupe et associés | 257 749.00 | 257 749.00 | | 257 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VP Divers | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 592.00 | 985 792.00 | 13 800.00 | 999 592.00 |
VW T.V.A. | 222 431.00 | 222 431.00 | | 222 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 964.00 | 954 964.00 | | 954 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
ST Autres comptes | 99 418.00 | | | 99 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
YT Sous‐traitance | 185 376.00 | | | 185 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 646.00 | | | 814 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 956.00 | | | 410 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |