| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 388.00 | 1 027 388.00 | | 1 027 388.00 |
BZ Autres créances | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 901.00 | 1 027 388.00 | 31 513.00 | 1 058 901.00 |
CU Autres participations | 1 021 863.00 | 1 021 863.00 | | 1 021 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 454.00 | 200 454.00 | | 200 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
DH Report à nouveau | 28 633.00 | 43 627.00 | | 28 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 845.00 | -12 494.00 | | -685 845.00 |
DL TOTAL (I) | -447 626.00 | 240 718.00 | | -447 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 383.00 | 71 277.00 | | 15 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 304.00 | 392 866.00 | | 353 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 831.00 | 18 139.00 | | 16 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 235.00 | 39 975.00 | | 92 235.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 139.00 | 523 643.00 | | 479 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 513.00 | 764 362.00 | | 31 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 363.00 | | 182 363.00 | 182 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 363.00 | | 182 363.00 | 182 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 725 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 2 672.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 2 672.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | -2 672.00 | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 582.00 | 196 026.00 | | 185 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 428.00 | 208 520.00 | | 871 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 845.00 | -12 494.00 | | -685 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 296 539.00 | 725 324.00 | | 296 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 539.00 | 725 324.00 | | 296 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 539.00 | 725 324.00 | | 296 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 304.00 | | 176 652.00 | 353 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 832.00 | 4 270.00 | 6 281.00 | 16 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 236.00 | 13 701.00 | 39 268.00 | 92 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 384.00 | | 7 692.00 | 15 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 140.00 | 17 970.00 | 231 278.00 | 479 140.00 |