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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 569.00 | | 227 569.00 | 227 569.00 |
AP Constructions | 174 000.00 | 110 591.00 | 63 409.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 320.00 | 178 621.00 | 150 699.00 | 329 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 674.00 | 101 806.00 | 25 868.00 | 127 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 196.00 | 404 592.00 | 471 603.00 | 876 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 615.00 | 4 459.00 | 11 156.00 | 15 615.00 |
BZ Autres créances | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
CF Disponibilités | 272 949.00 | | 272 949.00 | 272 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 767.00 | 4 459.00 | 411 308.00 | 415 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 963.00 | 409 051.00 | 882 911.00 | 1 291 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 180 937.00 | 132 249.00 | | 180 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 525.00 | 123 688.00 | | 109 525.00 |
DL TOTAL (I) | 455 462.00 | 420 937.00 | | 455 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 560.00 | 371 437.00 | | 172 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 25 121.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 988.00 | 91 209.00 | | 30 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 896.00 | 79 717.00 | | 73 896.00 |
EA Autres dettes | 52 056.00 | 22 056.00 | | 52 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 450.00 | 589 541.00 | | 427 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 911.00 | 1 010 477.00 | | 882 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 522.00 | 256 091.00 | | 293 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 742.00 | 50 325.00 | 5 475.00 | 359 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 169.00 | 50 325.00 | 5 475.00 | 346 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VC Groupe et associés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 849.00 | 38 632.00 | 120 238.00 | 167 849.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 739.00 | 293 522.00 | 120 238.00 | 422 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |