| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 427.00 | 28 862.00 | 6 565.00 | 35 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 659.00 | 28 862.00 | 46 796.00 | 75 659.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 321.00 | 13 492.00 | 578 829.00 | 592 321.00 |
BZ Autres créances | 84 321.00 | | 84 321.00 | 84 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
CF Disponibilités | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 828.00 | 13 492.00 | 800 336.00 | 813 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 487.00 | 42 354.00 | 847 132.00 | 889 487.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
DH Report à nouveau | 81 547.00 | 106 724.00 | | 81 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 455.00 | 1 569.00 | | 9 455.00 |
DL TOTAL (I) | 139 109.00 | 156 400.00 | | 139 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 247.00 | 91 834.00 | | 16 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 094.00 | 440 483.00 | | 424 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 624.00 | 257 571.00 | | 267 624.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 547.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 024.00 | 842 606.00 | | 708 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 132.00 | 1 065 006.00 | | 847 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 272.00 | | 999 272.00 | 999 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 272.00 | | 999 272.00 | 999 272.00 |
FM Production stockée | | | -2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 390.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 625.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 625.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 272.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | 272.00 | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 8 353.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 246.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 405.00 | 1 213 162.00 | | 1 080 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 950.00 | 1 211 592.00 | | 1 070 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 455.00 | 1 569.00 | | 9 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 678.00 | | 17 881.00 | 64 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 75 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 35 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | | 3 650.00 | 38 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 14 231.00 | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 229.00 | 12 682.00 | 6 049.00 | 22 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 229.00 | 12 682.00 | 6 049.00 | 22 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 992.00 | 4 500.00 | | 8 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992.00 | 4 500.00 | | 8 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 992.00 | 4 500.00 | 66 000.00 | 74 992.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 094.00 | 424 094.00 | | 424 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
UX Autres créances clients | 553 537.00 | 553 537.00 | | 553 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VB T. V. A. | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
VI Groupe et associés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 619.00 | 695 388.00 | 35 232.00 | 730 619.00 |
VW T.V.A. | 127 511.00 | 127 511.00 | | 127 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 024.00 | 708 021.00 | | 708 024.00 |