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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 462 128.00 | 224 705.00 | 237 423.00 | 462 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 143.00 | 224 705.00 | 237 438.00 | 462 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 567.00 | 224 705.00 | 243 862.00 | 468 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 115 099.00 | 91 081.00 | | 115 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 580.00 | 34 019.00 | | 15 580.00 |
DL TOTAL (I) | 132 879.00 | 127 299.00 | | 132 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 475.00 | 117 532.00 | | 76 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 799.00 | 19 799.00 | | 26 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658.00 | 4 533.00 | | 1 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 506.00 | | |
EA Autres dettes | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 983.00 | 143 371.00 | | 110 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 862.00 | 270 670.00 | | 243 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 805.00 | 66 913.00 | | 55 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 613.00 | 11 656.00 | | 10 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 8 351.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749.00 | 8 351.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 8 351.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 642.00 | 77 320.00 | | 73 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 062.00 | 43 301.00 | | 58 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 580.00 | 34 019.00 | | 15 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 365.00 | | 3 460.00 | 473 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 682.00 | 462 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 682.00 | 462 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 349.00 | | 3 460.00 | 473 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 802.00 | 13 836.00 | 12 933.00 | 223 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 802.00 | 13 836.00 | 12 933.00 | 223 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 458.00 | 41 280.00 | 35 178.00 | 76 458.00 |
VI Groupe et associés | 16 799.00 | 6 799.00 | 10 000.00 | 16 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 983.00 | 55 805.00 | 45 178.00 | 110 983.00 |