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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
BZ Autres créances | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CF Disponibilités | 210 727.00 | | 210 727.00 | 210 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 515.00 | 2 195.00 | 297 320.00 | 299 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 467.00 | 12 147.00 | 297 320.00 | 309 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 264 717.00 | | | 264 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
DL TOTAL (I) | 292 308.00 | | | 292 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 320.00 | | | 297 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 952.00 | 1.00 | | 9 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 974.00 | 242.00 | | 3 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | 242.00 | | 3 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 736.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195.00 | 5 736.00 | | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | 5 736.00 | | 2 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VC Groupe et associés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 985.00 | | | 985.00 |
ST Autres comptes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -492.00 | | | -492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -492.00 | | | -492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 528.00 | | | 6 528.00 |