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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 553.00 | 16 381.00 | 4 172.00 | 20 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 661.00 | 17 490.00 | 4 172.00 | 21 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 792 784.00 | | 792 784.00 | 792 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 809 306.00 | | 809 306.00 | 809 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 967.00 | 17 490.00 | 813 478.00 | 830 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 5 107.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 3 089.00 | 120 366.00 | | 3 089.00 |
DH Report à nouveau | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 814.00 | 273 416.00 | | 188 814.00 |
DL TOTAL (I) | 492 864.00 | 684 051.00 | | 492 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 181.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 442.00 | 14 612.00 | | 9 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 13 921.00 | | 7 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 836.00 | 109 108.00 | | 53 836.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 613.00 | 137 822.00 | | 320 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 478.00 | 821 872.00 | | 813 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 613.00 | 137 822.00 | | 320 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 352.00 | | 36 335.00 | 140 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 026.00 | 21 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 416.00 | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 610.00 | 20 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 828.00 | | 36 335.00 | 36 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 731.00 | 4 705.00 | 15 947.00 | 28 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 623.00 | 4 705.00 | 15 947.00 | 27 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 613.00 | 320 613.00 | | 320 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |