| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 614 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 299.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 229.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 665 223.00 | |
BT Marchandises | | | 240 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 875.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 695.00 | |
CF Disponibilités | | | 108 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 472 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 137 707.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 47.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 319 409.00 | 2 096 490.00 | | 2 319 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 835.00 | 257 919.00 | | 215 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 744.00 | 2 370 909.00 | | 2 551 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 932.00 | 78 908.00 | | 11 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 150 043.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 504.00 | 458 477.00 | | 433 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 575.00 | 138 733.00 | | 123 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 964.00 | 842 661.00 | | 585 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 707.00 | 3 213 570.00 | | 3 137 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 464.00 | 814 497.00 | | 569 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 037.00 | | 703.00 | 2 974 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 10 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 2 974 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 348 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 800.00 | | | 2 614 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 339.00 | | 630.00 | 348 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 898.00 | | 73.00 | 10 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 177.00 | 16 263.00 | 208.00 | 293 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 177.00 | 16 263.00 | 208.00 | 293 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 504.00 | 433 504.00 | | 433 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 985.00 | | | 216 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 787.00 | 123 954.00 | 10 833.00 | 134 787.00 |
VW T.V.A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 464.00 | 569 464.00 | | 569 464.00 |