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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 742.00 | 49 176.00 | 1 566.00 | 50 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AP Constructions | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 692.00 | 267 289.00 | 59 404.00 | 326 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 519.00 | 170 076.00 | 26 442.00 | 196 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 622.00 | | 153 622.00 | 153 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 369.00 | 492 941.00 | 245 428.00 | 738 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 752.00 | 97 371.00 | 179 380.00 | 276 752.00 |
BN En cours de production de biens | 265 407.00 | | 265 407.00 | 265 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 816.00 | 12 960.00 | 3 006 856.00 | 3 019 816.00 |
BZ Autres créances | 374 363.00 | 51 473.00 | 322 891.00 | 374 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CF Disponibilités | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 294.00 | 161 804.00 | 3 918 490.00 | 4 080 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 663.00 | 654 745.00 | 4 163 918.00 | 4 818 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 297 494.00 | | | 297 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 125.00 | | | 735 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 319.00 | | | 1 073 319.00 |
DP Provisions pour risques | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 885.00 | | | 1 047 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 735.00 | | | 964 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 351.00 | | | 828 351.00 |
EA Autres dettes | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 238.00 | | | 2 921 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 918.00 | | | 4 163 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 238.00 | | | 2 921 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FD Production vendue biens | 263 949.00 | 219 679.00 | 483 628.00 | 263 949.00 |
FG Production vendue services | 4 704 296.00 | 346 684.00 | 5 050 980.00 | 4 704 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 225.00 | 566 363.00 | 5 535 588.00 | 4 969 225.00 |
FM Production stockée | | | -165 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 728.00 | | | 173 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 698.00 | | | 134 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 742.00 | | | 5 658 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 617.00 | | | 4 923 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 125.00 | | | 735 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 725.00 | | 165 980.00 | 578 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 336.00 | 738 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 186.00 | 679 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 889.00 | | 165 980.00 | 519 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 954.00 | 41 987.00 | | 450 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 966.00 | 1 760.00 | | 50 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 988.00 | 40 227.00 | | 399 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 626.00 | 35 746.00 | | 61 626.00 |
6T Sur comptes clients | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 058.00 | 35 746.00 | | 126 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 419.00 | 35 746.00 | | 295 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 735.00 | 964 735.00 | | 964 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 640.00 | 237 640.00 | | 237 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 588.00 | 188 588.00 | | 188 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 698.00 | 134 698.00 | | 134 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 955 384.00 | 2 955 384.00 | | 2 955 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VB T. V. A. | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 885.00 | 1 047 885.00 | | 1 047 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 835.00 | 138 835.00 | | 138 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 636.00 | 147 636.00 | | 147 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 574.00 | 3 394 180.00 | 4 394.00 | 3 398 574.00 |
VW T.V.A. | 248 169.00 | 248 169.00 | | 248 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 238.00 | 2 921 238.00 | | 2 921 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
ST Autres comptes | 832 092.00 | | | 832 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 899.00 | | | 197 899.00 |
YT Sous‐traitance | 731 309.00 | | | 731 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 669.00 | | | 988 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 883.00 | | | 300 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 830 127.00 | | | 1 830 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |