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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 766.00 | 28 362.00 | 6 403.00 | 34 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 766.00 | 28 362.00 | 6 403.00 | 34 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
072 Créances – Autres | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
084 Disponibilités | 72 637.00 | | 72 637.00 | 72 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 779.00 | | 146 779.00 | 146 779.00 |
110 Total général Actif | 181 545.00 | 28 362.00 | 153 182.00 | 181 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 556.00 | | | 169 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
252 Charges sociales | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
262 Autres charges | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 435.00 | | | 163 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 751.00 | | | 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 482.00 | | | 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161.00 | | | 161.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 468.00 | | | 2 468.00 |