| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 413.00 | 132.00 | 8 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 215.00 | 153 044.00 | 59 170.00 | 212 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 989.00 | 165 687.00 | 72 301.00 | 237 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 186.00 | | 93 186.00 | 93 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 052.00 | 9 108.00 | 503 944.00 | 513 052.00 |
BZ Autres créances | 640 372.00 | | 640 372.00 | 640 372.00 |
CF Disponibilités | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 739.00 | 9 108.00 | 1 264 630.00 | 1 273 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 727.00 | 174 796.00 | 1 336 932.00 | 1 511 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 123.00 | 115 122.00 | | 115 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 411.00 | | | 437 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 998.00 | 587 410.00 | | 422 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 531.00 | 735 533.00 | | 1 008 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 088.00 | 34 433.00 | | 20 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 345.00 | 179 704.00 | | 147 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 027.00 | 244 479.00 | | 156 027.00 |
EA Autres dettes | | 7 121.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 940.00 | 6 282.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 400.00 | 472 021.00 | | 328 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 932.00 | 1 207 554.00 | | 1 336 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 312.00 | 437 587.00 | | 308 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 775 573.00 | | 2 775 573.00 | 2 775 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 573.00 | | 2 775 573.00 | 2 775 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 178 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | 6 869.00 | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 339 062.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 339 062.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 820.00 | 34 183.00 | | 7 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 150.00 | 34 185.00 | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 817.00 | 304 877.00 | | -4 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 629.00 | 228 628.00 | | 152 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 700.00 | 2 570 385.00 | | 2 784 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 702.00 | 1 982 974.00 | | 2 361 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 998.00 | 587 411.00 | | 422 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 023.00 | | 1 547.00 | 265 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 581.00 | 237 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 581.00 | 216 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | 1 500.00 | 7 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 020.00 | | 1.00 | 245 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | | 47.00 | 12 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 503.00 | 30 946.00 | 20 762.00 | 155 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | 1 368.00 | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 458.00 | 29 577.00 | 20 762.00 | 148 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 907.00 | 8 832.00 | 3 630.00 | 3 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 907.00 | 8 832.00 | 3 630.00 | 3 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 907.00 | 8 832.00 | 3 630.00 | 3 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 832.00 | 3 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 345.00 | 147 345.00 | | 147 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 1.00 | 12 999.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 720.00 | 512 720.00 | | 512 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
VB T. V. A. | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VC Groupe et associés | 484 231.00 | 484 231.00 | | 484 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 723.00 | 121 723.00 | | 121 723.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 799.00 | 1 157 468.00 | 13 331.00 | 1 170 799.00 |
VW T.V.A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 312.00 | 308 312.00 | | 308 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |