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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 465.00 | 267 085.00 | 153 379.00 | 420 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 777.00 | 72 711.00 | 46 066.00 | 118 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 842.00 | 347 397.00 | 199 445.00 | 546 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
BN En cours de production de biens | 202 048.00 | | 202 048.00 | 202 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 024.00 | 13 702.00 | 597 322.00 | 611 024.00 |
BZ Autres créances | 220 219.00 | | 220 218.00 | 220 219.00 |
CF Disponibilités | 351 491.00 | | 351 491.00 | 351 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 501.00 | 13 702.00 | 1 430 799.00 | 1 444 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 343.00 | 361 099.00 | 1 630 244.00 | 1 991 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 095 857.00 | | | 1 095 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 837.00 | | | 1 149 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 684.00 | | | 147 684.00 |
EA Autres dettes | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 408.00 | | | 480 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 244.00 | | | 1 630 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 748.00 | | 1 153 748.00 | 1 153 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 748.00 | | 1 153 748.00 | 1 153 748.00 |
FM Production stockée | | | 7 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 444.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 987.00 | | | 1 210 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 507.00 | | | 1 173 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 313.00 | | 166 102.00 | 383 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 573.00 | 546 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 539 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 513.00 | | 166 102.00 | 375 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 953.00 | 41 444.00 | | 305 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 353.00 | 41 444.00 | | 298 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 640.00 | | 7 938.00 | 21 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 640.00 | | 7 938.00 | 21 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 640.00 | | 7 938.00 | 21 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 657.00 | 155 657.00 | | 155 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
UX Autres créances clients | 595 088.00 | 595 088.00 | | 595 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VB T. V. A. | 195 093.00 | 195 093.00 | | 195 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 571.00 | 11 189.00 | 62 382.00 | 73 571.00 |
VI Groupe et associés | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 561.00 | 834 561.00 | | 834 561.00 |
VW T.V.A. | 93 427.00 | 93 427.00 | | 93 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 408.00 | 418 026.00 | 62 382.00 | 480 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
ST Autres comptes | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
YT Sous‐traitance | 214 818.00 | | | 214 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 616.00 | | | 201 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 620.00 | | | 207 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 711.00 | | | 366 711.00 |