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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 444.00 | 78 141.00 | 11 303.00 | 89 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 450.00 | 331 580.00 | 259 871.00 | 591 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 709.00 | 47 067.00 | 21 642.00 | 68 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 570.00 | 456 787.00 | 318 783.00 | 775 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 988.00 | | 226 988.00 | 226 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
BT Marchandises | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 120.00 | 15 552.00 | 291 568.00 | 307 120.00 |
BZ Autres créances | 139 209.00 | | 139 209.00 | 139 209.00 |
CF Disponibilités | 168 869.00 | | 168 869.00 | 168 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 211.00 | 15 551.00 | 968 659.00 | 984 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 781.00 | 472 339.00 | 1 287 441.00 | 1 759 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 528 361.00 | 523 723.00 | | 528 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 703.00 | 4 639.00 | | -407 703.00 |
DL TOTAL (I) | 285 658.00 | 693 361.00 | | 285 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 771.00 | 475 671.00 | | 564 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 082.00 | 10 091.00 | | 9 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 831.00 | 310 787.00 | | 302 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 526.00 | 134 544.00 | | 108 526.00 |
EA Autres dettes | 16 573.00 | 7 443.00 | | 16 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 783.00 | 938 536.00 | | 1 001 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 442.00 | 1 631 897.00 | | 1 287 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 399.00 | 557 300.00 | | 543 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 643.00 | | 81 927.00 | 693 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 232.00 | | 81 927.00 | 578 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 483.00 | 109 305.00 | | 347 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 621.00 | 7 520.00 | | 70 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 862.00 | 101 784.00 | | 276 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | 15 378.00 | 87.00 | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 15 378.00 | 87.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | 15 378.00 | 87.00 | 260.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 378.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 831.00 | 302 831.00 | | 302 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
UX Autres créances clients | 290 708.00 | 290 708.00 | | 290 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VB T. V. A. | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 771.00 | 106 387.00 | 415 420.00 | 564 771.00 |
VI Groupe et associés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 717.00 | 479 750.00 | 25 967.00 | 505 717.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 783.00 | 543 399.00 | 415 420.00 | 1 001 783.00 |