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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 636.00 | 134 636.00 | | 134 636.00 |
040 Immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 333.00 | 134 636.00 | 36 697.00 | 171 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
060 Stock marchandises | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
110 Total général Actif | 222 227.00 | 134 636.00 | 87 591.00 | 222 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 738.00 | 38 458.00 | | 36 738.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 492.00 | 32 181.00 | | 24 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 200.00 | 9 699.00 | | 46 200.00 |
230 Autres produits | | 14 057.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 430.00 | 94 395.00 | | 107 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 937.00 | 24 818.00 | | 39 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 603.00 | 4 013.00 | | 20 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 087.00 | 19 377.00 | | 4 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 000.00 | -6 020.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 26 800.00 | 26 158.00 | | 26 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 1 112.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 579.00 | 46 340.00 | | 46 579.00 |
252 Charges sociales | 10 669.00 | 12 386.00 | | 10 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 691.00 | 2 833.00 | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 276.00 | 131 017.00 | | 168 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 846.00 | -36 622.00 | | -60 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 582.00 | 28 551.00 | | 50 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | 440.00 | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 487.00 | -8 511.00 | | -10 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 333.00 | | | 171 333.00 |