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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 536.00 | | 215 536.00 | 215 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 208.00 | 251.00 | 459.00 |
AN Terrains | 20 281.00 | 8 119.00 | 12 161.00 | 20 281.00 |
AP Constructions | 4 400.00 | 1 766.00 | 2 634.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 336.00 | 28 662.00 | 2 674.00 | 31 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 463.00 | 388 984.00 | 204 479.00 | 593 463.00 |
BF Prêts | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 612.00 | 427 739.00 | 447 873.00 | 875 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 153 325.00 | | 153 325.00 | 153 325.00 |
CF Disponibilités | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 076.00 | | 221 076.00 | 221 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 688.00 | 427 739.00 | 668 949.00 | 1 096 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 795.00 | 418 041.00 | | 424 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601.00 | 31 754.00 | | 12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 446 197.00 | 458 595.00 | | 446 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 499.00 | 198 482.00 | | 62 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 347.00 | 99 460.00 | | 120 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 436.00 | 33 989.00 | | 18 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 267.00 | 15 992.00 | | 20 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 238.00 | | |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 752.00 | 349 126.00 | | 222 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 949.00 | 807 721.00 | | 668 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 233.00 | 250 750.00 | | 193 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 889.00 | 41 192.00 | | 32 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 065.00 | 61 743.00 | 69.00 | 366 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 26.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 883.00 | 61 717.00 | 69.00 | 365 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
UX Autres créances clients | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 499.00 | 32 980.00 | 29 519.00 | 62 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 581.00 | 155 581.00 | | 155 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 718.00 | 155 581.00 | | 165 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 752.00 | 193 233.00 | 29 519.00 | 222 752.00 |