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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 755.00 | 131 620.00 | 51 135.00 | 182 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 573.00 | 160 453.00 | 155 120.00 | 315 573.00 |
BT Marchandises | 638 066.00 | | 638 066.00 | 638 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 459.00 | | 163 459.00 | 163 459.00 |
BZ Autres créances | 608 409.00 | | 608 409.00 | 608 409.00 |
CF Disponibilités | 455 745.00 | | 455 745.00 | 455 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 538.00 | | 1 900 538.00 | 1 900 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 111.00 | 160 453.00 | 2 055 658.00 | 2 216 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 243.00 | 196 945.00 | | 350 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 038.00 | 153 298.00 | | 56 038.00 |
DL TOTAL (I) | 415 082.00 | 359 043.00 | | 415 082.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 295.00 | 403 731.00 | | 424 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 240.00 | 52 524.00 | | 14 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 262.00 | 39 141.00 | | 30 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 727.00 | 592 281.00 | | 586 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 446.00 | 101 600.00 | | 133 446.00 |
EA Autres dettes | 451 606.00 | 477 993.00 | | 451 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 576.00 | 1 667 270.00 | | 1 640 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 658.00 | 2 046 313.00 | | 2 055 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 864.00 | | 1 952 864.00 | 1 952 864.00 |
FD Production vendue biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 264.00 | | 1 983 264.00 | 1 983 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 273.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | 10 343.00 | | 2 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 324.00 | 7 000.00 | | 66 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 167.00 | 17 343.00 | | 89 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 700.00 | 22 672.00 | | 25 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 324.00 | 173.00 | | 66 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 024.00 | 42 845.00 | | 92 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | -25 501.00 | | -2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | 51 494.00 | | 14 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 534.00 | 2 330 667.00 | | 2 082 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 496.00 | 2 177 369.00 | | 2 026 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 038.00 | 153 298.00 | | 56 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 968.00 | | 67 928.00 | 313 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 324.00 | 315 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 324.00 | 211 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 983.00 | | 67 928.00 | 209 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 180.00 | 15 273.00 | | 145 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 180.00 | 15 273.00 | | 145 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 727.00 | 586 727.00 | | 586 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 606.00 | 451 606.00 | | 451 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
UX Autres créances clients | 163 459.00 | 163 459.00 | | 163 459.00 |
VB T. V. A. | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VC Groupe et associés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 567.00 | 143 567.00 | 280 000.00 | 423 567.00 |
VI Groupe et associés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 247.00 | 574 247.00 | | 574 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 127.00 | 806 727.00 | 37 400.00 | 844 127.00 |
VW T.V.A. | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 314.00 | 1 330 314.00 | 280 000.00 | 1 610 314.00 |