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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 720.00 | 50 572.00 | 1 148.00 | 51 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 772.00 | | 307 772.00 | 307 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 392.00 | 50 572.00 | 311 820.00 | 362 392.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CF Disponibilités | 131 237.00 | | 131 237.00 | 131 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 354.00 | | 185 354.00 | 185 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 746.00 | 50 572.00 | 497 174.00 | 547 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 560 884.00 | 560 884.00 | | 560 884.00 |
DH Report à nouveau | -186 427.00 | -181 130.00 | | -186 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 083.00 | -5 298.00 | | 19 083.00 |
DL TOTAL (I) | 448 540.00 | 429 457.00 | | 448 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 809.00 | 19 813.00 | | 12 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 261.00 | 30 242.00 | | 25 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 565.00 | 9 316.00 | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 634.00 | 179 370.00 | | 48 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 174.00 | 608 827.00 | | 497 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 634.00 | 179 370.00 | | 48 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 384.00 | |
FM Production stockée | | | -191 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 985.00 | 324 529.00 | | 49 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 901.00 | 329 825.00 | | 30 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 083.00 | -5 296.00 | | 19 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 770.00 | | | 385 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 379.00 | 310 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 379.00 | 362 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 051.00 | | | 334 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 728.00 | 843.00 | | 49 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 728.00 | 843.00 | | 49 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 772.00 | | 307 772.00 | 307 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 460.00 | | | 121 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 289.00 | 54 117.00 | 309 172.00 | 363 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |