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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 579.00 | 24 876.00 | 1 703.00 | 26 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | 1 490.00 | 6 679.00 | 8 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 438.00 | 131 236.00 | 234 202.00 | 365 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 248.00 | 157 602.00 | 282 647.00 | 440 248.00 |
BT Marchandises | 1 026 334.00 | 100 626.00 | 925 708.00 | 1 026 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 764.00 | 42 620.00 | 554 144.00 | 596 764.00 |
BZ Autres créances | 259 780.00 | | 259 780.00 | 259 780.00 |
CF Disponibilités | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 678.00 | 143 246.00 | 1 824 432.00 | 1 967 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 926.00 | 300 848.00 | 2 107 079.00 | 2 407 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 457.00 | 3 000.00 | | 6 457.00 |
DH Report à nouveau | 513 660.00 | 447 980.00 | | 513 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 080.00 | 69 137.00 | | 133 080.00 |
DL TOTAL (I) | 803 197.00 | 670 117.00 | | 803 197.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 528.00 | 552 816.00 | | 513 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 515.00 | 15 565.00 | | 107 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 951.00 | 409 550.00 | | 416 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 127.00 | 137 857.00 | | 104 127.00 |
EA Autres dettes | 101 761.00 | 138 478.00 | | 101 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 882.00 | 1 254 266.00 | | 1 243 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 079.00 | 1 924 382.00 | | 2 107 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 461.00 | | 78 288.00 | 369 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 40 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 440 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 579.00 | | 8 169.00 | 26 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 391.00 | | 47 048.00 | 318 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 492.00 | | 23 071.00 | 24 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 262.00 | 30 340.00 | | 127 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 670.00 | 3 696.00 | | 22 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 592.00 | 26 644.00 | | 104 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 723.00 | 100 626.00 | 14 723.00 | 14 723.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 40 520.00 | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 823.00 | 141 146.00 | 14 723.00 | 16 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 823.00 | 201 146.00 | 14 723.00 | 16 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 146.00 | 14 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 951.00 | 416 951.00 | | 416 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
UX Autres créances clients | 596 764.00 | 596 764.00 | | 596 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 886.00 | 236 886.00 | | 236 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 642.00 | 82 868.00 | 180 887.00 | 276 642.00 |
VI Groupe et associés | 107 515.00 | 107 515.00 | | 107 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 219.00 | | | 108 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 002.00 | 231 002.00 | | 231 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 296.00 | 887 234.00 | 40 062.00 | 927 296.00 |
VW T.V.A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 882.00 | 1 050 108.00 | 180 887.00 | 1 243 882.00 |