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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 897.00 | 60 285.00 | 83 612.00 | 143 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 527.00 | 60 285.00 | 508 242.00 | 568 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CF Disponibilités | 121 617.00 | | 121 617.00 | 121 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 962.00 | | 244 962.00 | 244 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 489.00 | 60 285.00 | 753 204.00 | 813 489.00 |
CU Autres participations | 424 630.00 | | 424 630.00 | 424 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 631.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 718.00 | 159 972.00 | | 147 718.00 |
DL TOTAL (I) | 606 322.00 | 618 604.00 | | 606 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 937.00 | 19 197.00 | | 56 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 344.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 558.00 | 83 662.00 | | 88 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 882.00 | 104 212.00 | | 146 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 204.00 | 722 816.00 | | 753 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 319.00 | 109 163.00 | | 119 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 319.00 | 5 100.00 | | 6 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 337.00 | 92 286.00 | | 105 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 19 180.00 | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 182.00 | 657 524.00 | | 682 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 464.00 | 497 552.00 | | 534 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 718.00 | 159 972.00 | | 147 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 092.00 | | 66 778.00 | 506 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343.00 | 568 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 343.00 | 143 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 462.00 | | 66 778.00 | 81 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 630.00 | | | 424 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 759.00 | 30 870.00 | 4 343.00 | 33 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 759.00 | 30 870.00 | 4 343.00 | 33 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
UX Autres créances clients | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 907.00 | 22 226.00 | 34 681.00 | 56 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
VW T.V.A. | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 882.00 | 112 201.00 | 34 681.00 | 146 882.00 |