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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 177.00 | 32 748.00 | 5 429.00 | 38 177.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 593.00 | 32 964.00 | 7 629.00 | 40 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 817.00 | | 44 817.00 | 44 817.00 |
060 Stock marchandises | 173 967.00 | | 173 967.00 | 173 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 721.00 | | 198 721.00 | 198 721.00 |
072 Créances – Autres | 140 086.00 | | 140 086.00 | 140 086.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 460.00 | | 563 460.00 | 563 460.00 |
110 Total général Actif | 604 053.00 | 32 964.00 | 571 089.00 | 604 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 352.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 832.00 | 787 300.00 | | 184 832.00 |
214 Production vendue de biens – France | 362.00 | | | 362.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 191 986.00 | | | 191 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 799.00 | 74 025.00 | | 600 799.00 |
230 Autres produits | 2 084.00 | 2 083.00 | | 2 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 076.00 | 863 407.00 | | 788 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 553.00 | 566 918.00 | | 187 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 556.00 | -15 552.00 | | -63 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 435 758.00 | | | 435 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44 817.00 | | | -44 817.00 |
242 Autres charges externes. | 106 203.00 | 164 306.00 | | 106 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | 7 669.00 | | 4 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 225.00 | 65 989.00 | | 107 225.00 |
252 Charges sociales | 53 853.00 | 62 381.00 | | 53 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 737.00 | 120.00 | | 737.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 152.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 825.00 | 851 985.00 | | 787 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 251.00 | 11 422.00 | | 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 534.00 | 196.00 | | 13 534.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 502.00 | 1 709.00 | | 59 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -118 371.00 | 1 011.00 | | -118 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 651.00 | 8 898.00 | | 71 651.00 |