| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 325.00 | 49 338.00 | 12 987.00 | 62 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 623.00 | | 132 623.00 | 132 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 710.00 | 49 338.00 | 1 577 372.00 | 1 626 710.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 346.00 | 49 338.00 | 1 581 008.00 | 1 630 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 623.00 | | | 132 623.00 |
CU Autres participations | 1 420 328.00 | | 1 420 328.00 | 1 420 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DG Autres réserves | 542 516.00 | 513 302.00 | | 542 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 259.00 | 29 214.00 | | 94 259.00 |
DL TOTAL (I) | 706 933.00 | 612 674.00 | | 706 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 109.00 | 342 069.00 | | 240 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 661.00 | 67 356.00 | | 49 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 080.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 611.00 | 7 787.00 | | 5 611.00 |
EA Autres dettes | 571 493.00 | 607 085.00 | | 571 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 075.00 | 1 031 376.00 | | 874 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 008.00 | 1 644 051.00 | | 1 581 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 818.00 | 791 267.00 | | 738 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 7 098.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 940.00 | 104 432.00 | | 183 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 681.00 | 75 217.00 | | 89 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 259.00 | 29 214.00 | | 94 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 470.00 | | 62 240.00 | 1 668 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 000.00 | 1 552 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 000.00 | 1 626 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 759.00 | | | 73 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 711.00 | | 62 240.00 | 1 594 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 681.00 | 10 657.00 | | 38 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 681.00 | 10 657.00 | | 38 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 493.00 | 571 493.00 | | 571 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 623.00 | 132 623.00 | | 132 623.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 109.00 | 104 852.00 | 135 257.00 | 240 109.00 |
VI Groupe et associés | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 295.00 | 135 295.00 | | 135 295.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 075.00 | 738 818.00 | 135 257.00 | 874 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 2 810.00 | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 990.00 | 6 622.00 | | 7 990.00 |
ST Autres comptes | 14 880.00 | 13 116.00 | | 14 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 653.00 | 598.00 | | 5 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 526.00 | 2 810.00 | | 2 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 500.00 | 20 504.00 | | 20 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 191.00 | 1 909.00 | | 2 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 524.00 | 20 335.00 | | 28 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |