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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 512.00 | 4 752.00 | 1 759.00 | 6 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 504.00 | 4 752.00 | 1 061 751.00 | 1 066 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CF Disponibilités | 119 761.00 | | 119 761.00 | 119 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 492.00 | | 148 492.00 | 148 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 996.00 | 4 752.00 | 1 210 243.00 | 1 214 996.00 |
CU Autres participations | 1 058 992.00 | | 1 058 992.00 | 1 058 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 580 250.00 | 295 172.00 | | 580 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 581.00 | 285 078.00 | | 261 581.00 |
DL TOTAL (I) | 850 081.00 | 588 500.00 | | 850 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 7 386.00 | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 11 405.00 | | 12 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 717.00 | | |
EA Autres dettes | 343 367.00 | 244 860.00 | | 343 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 162.00 | 338 269.00 | | 360 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 243.00 | 926 769.00 | | 1 210 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 178.00 | | 348 178.00 | 348 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 178.00 | | 348 178.00 | 348 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 709.00 | 438 318.00 | | 351 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 127.00 | 153 240.00 | | 90 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 581.00 | 285 078.00 | | 261 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 021.00 | 294 791.00 | 1 900.00 | 771 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 1 066 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 6 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | | 1 900.00 | 5 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 201.00 | 294 791.00 | | 765 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820.00 | 141.00 | 1 209.00 | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | 141.00 | 1 209.00 | 5 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 367.00 | 343 367.00 | | 343 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667.00 | 5 667.00 | 1 000.00 | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 162.00 | 360 162.00 | | 360 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
ST Autres comptes | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 711.00 | | | 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 870.00 | | | 55 870.00 |