| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BF Prêts | 585 889.00 | | 585 889.00 | 585 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 118.00 | 649.00 | 890 469.00 | 891 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
BZ Autres créances | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 497 857.00 | | 497 857.00 | 497 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 221.00 | | 587 221.00 | 587 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 339.00 | 649.00 | 1 477 690.00 | 1 478 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590 289.00 | | | 590 289.00 |
CU Autres participations | 300 180.00 | | 300 180.00 | 300 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 894 709.00 | 894 048.00 | | 894 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 068.00 | 180 660.00 | | 173 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 777.00 | 1 404 709.00 | | 1 397 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 221.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 5 659.00 | | 3 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 958.00 | 19 143.00 | | 21 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 913.00 | 25 023.00 | | 79 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 690.00 | 1 429 731.00 | | 1 477 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 913.00 | 25 023.00 | | 79 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 221.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 398.00 | | 187 398.00 | 187 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 398.00 | | 187 398.00 | 187 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | 4 642.00 | | 9 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 469.00 | 342 165.00 | | 343 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 401.00 | 161 505.00 | | 170 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 068.00 | 180 660.00 | | 173 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 971.00 | | 278 225.00 | 692 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 079.00 | 890 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 079.00 | 891 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 322.00 | | 278 225.00 | 692 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | 44.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 44.00 | | 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UP Prêts | 585 889.00 | 585 889.00 | | 585 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 653.00 | 679 653.00 | | 679 653.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |