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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 963 956.00 | | 963 956.00 | 963 956.00 |
AP Constructions | 9 161 411.00 | 3 185 516.00 | 5 975 894.00 | 9 161 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 009 354.00 | | 1 009 354.00 | 1 009 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 892 567.00 | 3 185 516.00 | 8 707 051.00 | 11 892 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 579.00 | 62 249.00 | 278 330.00 | 340 579.00 |
BZ Autres créances | 309 208.00 | | 309 208.00 | 309 208.00 |
CF Disponibilités | 372 135.00 | | 372 135.00 | 372 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 460.00 | 62 249.00 | 974 211.00 | 1 036 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 929 027.00 | 3 247 765.00 | 9 681 262.00 | 12 929 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 757 719.00 | | 757 719.00 | 757 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 699 613.00 | 695 983.00 | | 699 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 648.00 | 93 631.00 | | 264 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 511.00 | 830 863.00 | | 1 005 511.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 988 577.00 | 6 277 853.00 | | 6 988 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 301.00 | 843 330.00 | | 868 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 529.00 | 41 830.00 | | 538 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 489.00 | 127 544.00 | | 107 489.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 56 216.00 | | 4 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 905.00 | 173 435.00 | | 157 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 665 750.00 | 7 520 208.00 | | 8 665 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 681 262.00 | 8 351 071.00 | | 9 681 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868 301.00 | | | 868 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 179.00 | | 1 058 179.00 | 1 058 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 179.00 | | 1 058 179.00 | 1 058 179.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 024.00 | | | -10 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 864.00 | 31 673.00 | | 94 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 488.00 | 961 078.00 | | 1 116 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 840.00 | 867 447.00 | | 851 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 648.00 | 93 631.00 | | 264 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 503 787.00 | | 1 388 780.00 | 10 503 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 892 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 134 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 745 941.00 | | 1 388 780.00 | 9 745 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 846.00 | | | 757 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 492.00 | 322 024.00 | | 2 863 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 492.00 | 322 024.00 | | 2 863 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 62 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 249.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868 301.00 | 868 301.00 | | 868 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 529.00 | 538 529.00 | | 538 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 905.00 | 157 905.00 | | 157 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 315 529.00 | 315 529.00 | | 315 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VB T. V. A. | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
VC Groupe et associés | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 988 577.00 | 729 681.00 | 3 216 485.00 | 6 988 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 548 621.00 | | | 1 548 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 654.00 | | | 808 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 295.00 | 657 295.00 | | 657 295.00 |
VW T.V.A. | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 750.00 | 2 406 854.00 | 3 216 485.00 | 8 665 750.00 |