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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 575 168.00 | 53 913.00 | 521 255.00 | 575 168.00 |
AP Constructions | 712 218.00 | 149 093.00 | 563 125.00 | 712 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 142.00 | 58 576.00 | 4 566.00 | 63 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 871.00 | 33 092.00 | 49 779.00 | 82 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 163.00 | | 74 163.00 | 74 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 077.00 | 506 365.00 | 1 610 712.00 | 2 117 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 828.00 | | 768 828.00 | 768 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
BZ Autres créances | 178 230.00 | | 178 230.00 | 178 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 139 897.00 | 26 664.00 | 1 113 233.00 | 1 139 897.00 |
CF Disponibilités | 373 926.00 | | 373 926.00 | 373 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 321.00 | 26 664.00 | 2 525 657.00 | 2 552 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 398.00 | 533 029.00 | 4 136 369.00 | 4 669 398.00 |
CU Autres participations | 559 515.00 | 211 691.00 | 347 824.00 | 559 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 581 810.00 | 2 245 791.00 | | 3 581 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 063.00 | 1 336 019.00 | | -109 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 246.00 | 4 159 310.00 | | 4 050 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 695.00 | 7 969.00 | | 14 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 263.00 | 24 396.00 | | 70 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057.00 | 100 426.00 | | 1 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 122.00 | 135 867.00 | | 86 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 369.00 | 4 295 177.00 | | 4 136 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 122.00 | 135 922.00 | | 86 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 547 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 815.00 | 1 547 864.00 | | 39 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 585.00 | 6 230.00 | | 6 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585.00 | 57 699.00 | | 6 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 230.00 | 1 490 165.00 | | 33 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 801.00 | 1 735 232.00 | | 204 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 865.00 | 399 214.00 | | 313 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 063.00 | 1 336 019.00 | | -109 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 867.00 | | 515 210.00 | 1 601 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 786.00 | | 330 614.00 | 1 102 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 081.00 | | 184 596.00 | 499 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 712.00 | 69 962.00 | | 224 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 712.00 | 69 962.00 | | 224 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 691.00 | 26 664.00 | | 211 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 691.00 | 26 664.00 | | 211 691.00 |
UG ‐ Financières | | 26 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
UX Autres créances clients | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 036.00 | 97 036.00 | | 97 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 832.00 | 343 832.00 | | 343 832.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |