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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
AP Constructions | 324 032.00 | 180 976.00 | 143 056.00 | 324 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 469.00 | 69 161.00 | 6 308.00 | 75 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 159.00 | 40 277.00 | 19 882.00 | 60 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 267.00 | 298 016.00 | 172 251.00 | 470 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
BZ Autres créances | 207 458.00 | | 207 458.00 | 207 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 507 257.00 | | 1 507 257.00 | 1 507 257.00 |
CF Disponibilités | 598 421.00 | | 598 421.00 | 598 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 762.00 | | 2 466 762.00 | 2 466 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 029.00 | 298 016.00 | 2 639 013.00 | 2 937 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 103.00 | 893 916.00 | | 1 228 103.00 |
DH Report à nouveau | 672 032.00 | 672 032.00 | | 672 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 398.00 | 734 187.00 | | 223 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 533.00 | 2 410 135.00 | | 2 233 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 909.00 | 270 692.00 | | 210 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747.00 | 10 161.00 | | 15 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 888.00 | 219 687.00 | | 68 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 676.00 | 178 016.00 | | 75 676.00 |
EA Autres dettes | 26 260.00 | 30 354.00 | | 26 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 479.00 | 708 910.00 | | 405 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 013.00 | 3 119 045.00 | | 2 639 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 823.00 | 498 360.00 | | 254 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 393.00 | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 234.00 | 39 094.00 | 1 312.00 | 260 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 632.00 | 39 094.00 | 1 312.00 | 252 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 909.00 | 60 253.00 | 150 656.00 | 210 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 138.00 | 318 138.00 | | 318 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 011.00 | 318 138.00 | 2 873.00 | 321 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 479.00 | 246 823.00 | 150 656.00 | 397 479.00 |