| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 124.00 | 1 590.00 | 2 534.00 | 4 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 364.00 | 57 158.00 | 4 206.00 | 61 364.00 |
040 Immobilisations financières | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 090.00 | 58 748.00 | 24 342.00 | 83 090.00 |
060 Stock marchandises | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
084 Disponibilités | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 510.00 | | 145 510.00 | 145 510.00 |
110 Total général Actif | 228 600.00 | 58 748.00 | 169 852.00 | 228 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 517.00 | 24 863.00 | 654.00 | 25 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 512.00 | 36 263.00 | 249.00 | 36 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 327.00 | 62 716.00 | 25 611.00 | 88 327.00 |
BT Marchandises | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CF Disponibilités | 131 643.00 | | 131 643.00 | 131 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 436.00 | | 215 436.00 | 215 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 763.00 | 62 716.00 | 241 047.00 | 303 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 790.00 | 802 549.00 | | 454 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 807.00 | 802 553.00 | | 457 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 711.00 | 559 673.00 | | 328 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 891.00 | 171.00 | | -7 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 129.00 | 1 649.00 | | 1 129.00 |
242 Autres charges externes. | 23 672.00 | 40 319.00 | | 23 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 4 830.00 | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 361.00 | 111 693.00 | | 65 361.00 |
252 Charges sociales | 23 508.00 | 44 880.00 | | 23 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | 5 844.00 | | 3 009.00 |
262 Autres charges | | 38.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 438 830.00 | 769 097.00 | | 438 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 977.00 | 33 455.00 | | 18 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 4 865.00 | | 2 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 349.00 | 28 588.00 | | 17 349.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 125.00 | 68 546.00 | | 55 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 204.00 | 17 349.00 | | 106 204.00 |
DL TOTAL (I) | 166 829.00 | 91 395.00 | | 166 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 652.00 | 63 883.00 | | 29 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 063.00 | 12 035.00 | | 19 063.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 2 539.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 218.00 | 78 457.00 | | 74 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 047.00 | 169 852.00 | | 241 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 218.00 | 78 457.00 | | 74 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 196.00 | | 1 077 196.00 | 1 077 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 196.00 | | 1 077 196.00 | 1 077 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 328.00 | 5 322.00 | | 4 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 858.00 | 2 045.00 | | 40 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 194.00 | 458 224.00 | | 1 085 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 990.00 | 440 875.00 | | 978 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 204.00 | 17 349.00 | | 106 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 090.00 | | 5 237.00 | 83 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 364.00 | | 666.00 | 61 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 602.00 | | 4 571.00 | 17 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 748.00 | 3 969.00 | | 58 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 158.00 | 3 969.00 | | 57 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |