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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 138.00 | 126 783.00 | 18 354.00 | 145 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 669.00 | 130 053.00 | 222 616.00 | 352 669.00 |
BT Marchandises | 164 151.00 | | 164 151.00 | 164 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BZ Autres créances | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CF Disponibilités | 173 165.00 | | 173 165.00 | 173 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 299.00 | | 372 299.00 | 372 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 969.00 | 130 053.00 | 594 916.00 | 724 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
DG Autres réserves | 194 088.00 | 193 406.00 | | 194 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 414.00 | 682.00 | | 22 414.00 |
DL TOTAL (I) | 235 105.00 | 212 691.00 | | 235 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 4 340.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 619.00 | 82 162.00 | | 28 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 632.00 | 135 307.00 | | 80 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 031.00 | 131 044.00 | | 95 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 028.00 | 27 221.00 | | 28 028.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 810.00 | 397 577.00 | | 359 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 916.00 | 610 268.00 | | 594 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 810.00 | 393 236.00 | | 359 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 670.00 | | | 352 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 408.00 | | | 148 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 500.00 | 8 553.00 | | 121 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 500.00 | 8 553.00 | | 121 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 032.00 | 95 032.00 | | 95 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
UX Autres créances clients | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 341.00 | | | 114 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 245.00 | 34 983.00 | 6 262.00 | 41 245.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 179.00 | 279 179.00 | | 279 179.00 |