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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 102.00 | 277 096.00 | 6.00 | 277 102.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226 588.00 | 2 120 584.00 | 106 004.00 | 2 226 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 044.00 | 2 569 026.00 | 110 018.00 | 2 679 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 633.00 | 198.00 | 1 501 435.00 | 1 501 633.00 |
BZ Autres créances | 3 483 021.00 | | 3 483 021.00 | 3 483 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 050.00 | | 219 050.00 | 219 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 207 457.00 | 198.00 | 5 207 259.00 | 5 207 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 886 501.00 | 2 569 224.00 | 5 317 277.00 | 7 886 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 266 255.00 | -1 006 061.00 | | -2 266 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 997.00 | -1 260 193.00 | | -605 997.00 |
DL TOTAL (I) | -622 253.00 | -16 255.00 | | -622 253.00 |
DP Provisions pour risques | 152 903.00 | 149 340.00 | | 152 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 903.00 | 149 340.00 | | 152 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 11 615.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 224.00 | 1 432 605.00 | | 1 331 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 430 172.00 | 5 991 805.00 | | 4 430 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 369.00 | 1 539.00 | | 7 369.00 |
EA Autres dettes | 17 542.00 | 214 000.00 | | 17 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 786 627.00 | 7 783 805.00 | | 5 786 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 277.00 | 7 916 891.00 | | 5 317 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 786 627.00 | 7 783 805.00 | | 5 786 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 516 327.00 | | 14 516 327.00 | 14 516 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 516 327.00 | | 14 516 327.00 | 14 516 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 235 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 273 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 519.00 | |
GE Autres charges | | | 50 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 848 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 427 016.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 415.00 | 93.00 | | -4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 415.00 | 93.00 | | -4 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 415.00 | -93.00 | | 4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 238 526.00 | 12 274 735.00 | | 15 238 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 844 524.00 | 13 534 929.00 | | 15 844 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 997.00 | -1 260 193.00 | | -605 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 456.00 | | 49 588.00 | 2 629 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 103.00 | | | 447 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 345.00 | | 49 588.00 | 2 178 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 915.00 | 102 112.00 | 2 399 026.00 | 2 296 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 902.00 | 1 195.00 | 277 097.00 | 275 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 013.00 | 100 917.00 | 2 121 929.00 | 2 021 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 341.00 | 48 519.00 | 44 956.00 | 149 341.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 327.00 | 198.00 | 32 327.00 | 32 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 327.00 | 198.00 | 32 327.00 | 202 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 668.00 | 48 717.00 | 77 283.00 | 351 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 717.00 | 77 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 225.00 | 1 331 225.00 | | 1 331 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009 079.00 | 2 009 079.00 | | 2 009 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 915.00 | 1 114 915.00 | | 1 114 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 396.00 | 1 501 396.00 | | 1 501 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324 624.00 | 324 624.00 | | 324 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425 102.00 | 425 102.00 | | 425 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
VC Groupe et associés | 2 643 089.00 | 2 643 089.00 | | 2 643 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023 525.00 | 1 023 525.00 | | 1 023 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 051.00 | 219 051.00 | | 219 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207 713.00 | 5 207 713.00 | | 5 207 713.00 |
VW T.V.A. | 282 653.00 | 282 653.00 | | 282 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 627.00 | 5 786 627.00 | | 5 786 627.00 |