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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 502.00 | 183.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 529.00 | 35 993.00 | 126 536.00 | 162 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 639 111.00 | 924 731.00 | 3 714 381.00 | 4 639 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 015.00 | | 47 015.00 | 47 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890 579.00 | 1 649 797.00 | 4 240 783.00 | 5 890 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
BZ Autres créances | 140 248.00 | | 140 248.00 | 140 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CF Disponibilités | 3 431 680.00 | | 3 431 680.00 | 3 431 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 368.00 | | 3 616 368.00 | 3 616 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 947.00 | 1 649 797.00 | 7 857 151.00 | 9 506 947.00 |
CU Autres participations | 1 040 019.00 | 687 351.00 | 352 668.00 | 1 040 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 038 604.00 | 3 038 604.00 | | 3 038 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DH Report à nouveau | 3 812 434.00 | 1 283 074.00 | | 3 812 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 479.00 | 2 829 360.00 | | 822 479.00 |
DL TOTAL (I) | 7 689 709.00 | 7 167 230.00 | | 7 689 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 838.00 | 1 426.00 | | 148 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 2 983.00 | | 5 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 374.00 | 62 886.00 | | 13 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 441.00 | 67 295.00 | | 167 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 857 151.00 | 7 234 525.00 | | 7 857 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 441.00 | 67 295.00 | | 167 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 755.00 | 647.00 | 38 402.00 | 37 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 755.00 | 647.00 | 38 402.00 | 37 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 837.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 372 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 990.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 049.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 262.00 | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 879 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 3 879 753.00 | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 739.00 | 1 383 714.00 | | 11 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 739.00 | 1 487 818.00 | | 11 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 663.00 | 2 391 936.00 | | -10 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 28 787.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 913.00 | 4 575 121.00 | | 1 428 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 434.00 | 1 745 761.00 | | 606 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 479.00 | 2 829 360.00 | | 822 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 463 792.00 | | 1 839 198.00 | 7 463 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 412 411.00 | 5 726 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412 411.00 | 5 890 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 214.00 | | | 163 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299 358.00 | | 1 839 198.00 | 7 299 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878.00 | 31 837.00 | | 5 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | 31 837.00 | | 4 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 222 000.00 | 74 731.00 | 1 372 000.00 | 2 222 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618 211.00 | 365 871.00 | 1 372 000.00 | 2 618 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618 211.00 | 365 871.00 | 1 372 000.00 | 2 618 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 365 871.00 | 1 372 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 639 111.00 | | 4 639 111.00 | 4 639 111.00 |
UX Autres créances clients | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VB T. V. A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 148 838.00 | 148 838.00 | | 148 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VP Divers | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820 767.00 | 181 655.00 | 4 639 111.00 | 4 820 767.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |