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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 506.00 | 4 006.00 | 13 500.00 | 17 506.00 |
AH Fonds commercial | 675 569.00 | | 675 569.00 | 675 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 725.00 | 95 250.00 | 14 474.00 | 109 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 462.00 | 115 606.00 | 739 856.00 | 855 462.00 |
BT Marchandises | 785 968.00 | | 785 968.00 | 785 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
BZ Autres créances | 341 248.00 | | 341 248.00 | 341 248.00 |
CF Disponibilités | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 561.00 | | 1 292 561.00 | 1 292 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 022.00 | 115 606.00 | 2 032 416.00 | 2 148 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 812 756.00 | 759 161.00 | | 812 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992.00 | 53 594.00 | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 831 248.00 | 829 256.00 | | 831 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 828.00 | 448 934.00 | | 549 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 931.00 | 258 948.00 | | 258 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 962.00 | 240 575.00 | | 339 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 449.00 | 54 511.00 | | 52 449.00 |
EA Autres dettes | | 6 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 169.00 | 1 002 968.00 | | 1 201 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 416.00 | 1 832 223.00 | | 2 032 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 722.00 | | 1 769 722.00 | 1 769 722.00 |
FG Production vendue services | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 609.00 | | 1 813 609.00 | 1 813 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 22 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 13 980.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | 13 980.00 | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 741.00 | -13 980.00 | | 14 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 778.00 | 2 101 867.00 | | 1 833 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 786.00 | 2 048 273.00 | | 1 831 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992.00 | 53 594.00 | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 279.00 | | 9 318.00 | 849 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 36 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135.00 | 855 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 111 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 075.00 | | | 693 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 233.00 | | 8 317.00 | 106 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 371.00 | | 1 001.00 | 35 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 781.00 | 6 349.00 | 524.00 | 109 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 175.00 | 6 349.00 | 524.00 | 91 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 962.00 | 339 962.00 | | 339 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
UX Autres créances clients | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
VC Groupe et associés | 200 760.00 | | | 200 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 221.00 | 495 221.00 | | 495 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 606.00 | 50 536.00 | 4 071.00 | 54 606.00 |
VI Groupe et associés | 258 931.00 | | 258 931.00 | 258 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 897.00 | | | 102 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 024.00 | 270 951.00 | 237 072.00 | 508 024.00 |
VW T.V.A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 169.00 | 938 167.00 | 263 002.00 | 1 201 169.00 |