| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 516.00 | 32 064.00 | 1 452.00 | 33 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 619 668.00 | | 1 619 668.00 | 1 619 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 493.00 | 15 472.00 | 2 022.00 | 17 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 906 633.00 | 2 447 549.00 | 21 459 084.00 | 23 906 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BZ Autres créances | 1 551 703.00 | | 1 551 703.00 | 1 551 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 677 177.00 | | 677 177.00 | 677 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 139.00 | | 2 255 139.00 | 2 255 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 161 771.00 | 2 447 549.00 | 23 714 223.00 | 26 161 771.00 |
CU Autres participations | 22 215 838.00 | 2 380 000.00 | 19 835 838.00 | 22 215 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 703 631.00 | 133 648.00 | | 6 703 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
DG Autres réserves | 1 648 222.00 | 1 648 222.00 | | 1 648 222.00 |
DH Report à nouveau | 8 488 340.00 | 7 404 300.00 | | 8 488 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 759.00 | 1 084 040.00 | | 2 345 759.00 |
DK Provisions réglementées | 428 721.00 | 428 159.00 | | 428 721.00 |
DL TOTAL (I) | 19 638 702.00 | 10 722 397.00 | | 19 638 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 620 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 5 000 149.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 569.00 | 71 068.00 | | 68 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 975.00 | 189 526.00 | | 20 975.00 |
EA Autres dettes | 3 985 510.00 | 98 708.00 | | 3 985 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | 277.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 521.00 | 11 979 854.00 | | 4 075 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 714 223.00 | 22 702 251.00 | | 23 714 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 734.00 | | 374 734.00 | 374 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 734.00 | | 374 734.00 | 374 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 160.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 780 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 008.00 | 26 952.00 | | 13 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 008.00 | 26 952.00 | | 13 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 5 724.00 | | 1 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562.00 | 702.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 6 426.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 997.00 | 20 526.00 | | 10 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 949.00 | -211 636.00 | | -209 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 457.00 | 2 565 579.00 | | 3 419 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 698.00 | 1 481 539.00 | | 1 073 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345 759.00 | 1 084 040.00 | | 2 345 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 906 938.00 | | | 23 906 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 22 215 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 23 906 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 184.00 | | | 1 653 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 216 248.00 | | | 22 216 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 996.00 | 8 553.00 | | 58 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 564.00 | 7 500.00 | | 24 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 419.00 | 1 053.00 | | 14 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 159.00 | 562.00 | | 428 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808 159.00 | 562.00 | | 2 808 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 032.00 | | | 1 533 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 973 774.00 | | 3 973 774.00 | 3 973 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 620 125.00 | | | 11 620 125.00 |
VP Divers | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 052.00 | 1 578 052.00 | | 1 578 052.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 521.00 | 101 747.00 | 3 973 774.00 | 4 075 521.00 |